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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | 1 026.00 | 1 656.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 698.00 | 1 026.00 | 171 671.00 | 172 698.00 |
BZ Autres créances | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 814.00 | 1 026.00 | 196 788.00 | 197 814.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 891.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 891.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 5 000.00 | 14 940.00 | 19 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VP Divers | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 671.00 | 24 656.00 | 15.00 | 24 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 092.00 | 6 153.00 | 14 940.00 | 21 092.00 |