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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 660.00 | 641.00 | 18.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660.00 | 641.00 | 18.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 039.00 | | 89 039.00 | 89 039.00 |
072 Créances – Autres | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
084 Disponibilités | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
110 Total général Actif | 156 438.00 | 641.00 | 155 796.00 | 156 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 756.00 | 660.00 | 164 097.00 | 164 756.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 845.00 | 372 591.00 | | 284 845.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | 130.00 | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 974.00 | 372 721.00 | | 285 974.00 |
242 Autres charges externes. | 60 117.00 | 58 360.00 | | 60 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | 5 790.00 | | 7 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 127.00 | 217 425.00 | | 132 127.00 |
252 Charges sociales | 40 968.00 | 60 308.00 | | 40 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 4 962.00 | | 756.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 1 188.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 082.00 | 348 033.00 | | 242 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 893.00 | 24 688.00 | | 43 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | 602.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 2 969.00 | | 5 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 655.00 | 21 117.00 | | 37 655.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
DL TOTAL (I) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 097.00 | | | 164 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
FG Production vendue services | 302 887.00 | | 302 887.00 | 302 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 887.00 | | 302 887.00 | 302 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 995.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 964.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 716.00 | | | -7 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 624.00 | | | 303 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 348.00 | | | 122 348.00 |