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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 293.00 | 40 590.00 | 33 703.00 | 74 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 869.00 | 36 383.00 | 27 486.00 | 63 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 407.00 | 77 741.00 | 132 666.00 | 210 407.00 |
BT Marchandises | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 543.00 | 77 741.00 | 266 802.00 | 344 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 924.00 | 33 959.00 | | 28 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 858.00 | 18 631.00 | | 10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 50 782.00 | 63 590.00 | | 50 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 713.00 | 163 860.00 | | 145 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | 10 808.00 | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 38 041.00 | | 47 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | 16 246.00 | | 6 946.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 4 648.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 020.00 | 233 603.00 | | 216 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 802.00 | 297 192.00 | | 266 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 598.00 | 208 923.00 | | 202 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 039.00 | 13 610.00 | | 8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 528.00 | | 5 799.00 | 210 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 210 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 138 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 283.00 | | 5 799.00 | 138 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 21 544.00 | 5 836.00 | 62 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 265.00 | 21 544.00 | 5 836.00 | 61 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 095.00 | 123 673.00 | | 137 095.00 |
VI Groupe et associés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 020.00 | 202 598.00 | | 216 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 2 029.00 | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | 4 336.00 | | 4 795.00 |
ST Autres comptes | 72 129.00 | 68 467.00 | | 72 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 860.00 | 43 775.00 | | 48 860.00 |
YT Sous‐traitance | 12 798.00 | 2 000.00 | | 12 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 273.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 701.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 3 730.00 | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 035.00 | 58 564.00 | | 49 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 025.00 | 53 092.00 | | 45 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 582.00 | 118 851.00 | | 138 582.00 |