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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 7 894.00 | 100.00 | 7 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 136.00 | 9 653.00 | 2 484.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 132.00 | 17 548.00 | 2 584.00 | 20 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 896.00 | | 541 896.00 | 541 896.00 |
BZ Autres créances | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
CF Disponibilités | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 360.00 | | 678 360.00 | 678 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 492.00 | 17 548.00 | 680 944.00 | 698 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 700.00 | -173 130.00 | | -49 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | 123 431.00 | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | -22 947.00 | -39 699.00 | | -22 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 186.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 475.00 | 276 386.00 | | 296 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 714.00 | 86 128.00 | | 157 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 863.00 | 216 612.00 | | 233 863.00 |
EA Autres dettes | 15 705.00 | 23 038.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 892.00 | 602 351.00 | | 703 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 944.00 | 562 651.00 | | 680 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 193.00 | 9 175.00 | 806 368.00 | 797 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 193.00 | 9 175.00 | 806 368.00 | 797 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 25 032.00 | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 065.00 | 874 658.00 | | 820 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 313.00 | 751 227.00 | | 803 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | 123 431.00 | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 144.00 | | 988.00 | 19 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149.00 | | 988.00 | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 236.00 | 1 312.00 | | 16 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 1 312.00 | | 8 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UX Autres créances clients | 541 696.00 | | | 541 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 296 475.00 | 296 475.00 | | 296 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 176.00 | 617 176.00 | | 617 176.00 |
VW T.V.A. | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 892.00 | 703 892.00 | | 703 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |