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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364 695.00 | | 7 364 695.00 | 7 364 695.00 |
BZ Autres créances | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
CF Disponibilités | 333 517.00 | | 333 517.00 | 333 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 544.00 | | 7 758 544.00 | 7 758 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 544.00 | | 7 758 544.00 | 7 758 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 905.00 | 24 901.00 | | 33 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 005.00 | 9 003.00 | | 9 005.00 |
DL TOTAL (I) | 43 909.00 | 34 905.00 | | 43 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 435.00 | 2 353 962.00 | | 794 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 762.00 | 218 506.00 | | 274 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644 838.00 | 6 971 305.00 | | 6 644 838.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 203.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 635.00 | 9 543 976.00 | | 7 714 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 544.00 | 9 578 881.00 | | 7 758 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 430.00 | | 447 430.00 | 447 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 430.00 | | 447 430.00 | 447 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 906.00 | 491 164.00 | | 516 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 901.00 | 482 161.00 | | 507 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 005.00 | 9 003.00 | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 762.00 | 274 762.00 | | 274 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 364 695.00 | | | 7 364 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 435.00 | 794 435.00 | | 794 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 544.00 | 1 504 357.00 | 6 254 187.00 | 7 758 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 635.00 | 1 460 447.00 | 1 603 638.00 | 7 714 635.00 |