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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 755.00 | 90 014.00 | 5 741.00 | 95 755.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 585.00 | 94 594.00 | 21 991.00 | 116 585.00 |
060 Stock marchandises | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
072 Créances – Autres | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
084 Disponibilités | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 466.00 | | 131 466.00 | 131 466.00 |
110 Total général Actif | 248 051.00 | 94 594.00 | 153 457.00 | 248 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 298 093.00 | 1 305 824.00 | | 1 298 093.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 298 093.00 | 1 305 827.00 | | 1 298 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 042.00 | 1 157 031.00 | | 1 154 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 814.00 | -14 412.00 | | -6 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 305.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 100 934.00 | 106 904.00 | | 100 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 5 113.00 | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 982.00 | 48 733.00 | | 44 982.00 |
252 Charges sociales | 12 701.00 | 13 025.00 | | 12 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 6 262.00 | | 2 040.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 311 295.00 | 1 322 963.00 | | 1 311 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 201.00 | -17 136.00 | | -13 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 834.00 | | 13 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -201.00 | -16 309.00 | | -201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 814.00 | | | 218 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |