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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 217.00 | | 205 217.00 | 205 217.00 |
BZ Autres créances | 156 964.00 | | 156 964.00 | 156 964.00 |
CF Disponibilités | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 123.00 | | 426 123.00 | 426 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 936.00 | 3 813.00 | 426 123.00 | 429 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
DL TOTAL (I) | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
EA Autres dettes | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 833.00 | | | 289 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 123.00 | | | 426 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 766.00 | | 411 766.00 | 411 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 766.00 | | 411 766.00 | 411 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 766.00 | | | 411 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 647.00 | | | 359 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 572.00 | 274 572.00 | | 274 572.00 |
UX Autres créances clients | 479 789.00 | | | 479 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VB T. V. A. | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VI Groupe et associés | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 752.00 | 636 752.00 | | 636 752.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 764.00 | 488 764.00 | | 488 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
ST Autres comptes | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 994.00 | | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 460.00 | | | 104 460.00 |