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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 049.00 | 107 589.00 | 38 460.00 | 146 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 18 571.00 | 15 029.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 649.00 | 126 159.00 | 53 490.00 | 179 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
BZ Autres créances | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
CF Disponibilités | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 491.00 | | 291 491.00 | 291 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 140.00 | 126 159.00 | 344 981.00 | 471 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 786.00 | | | 194 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 981.00 | | | 344 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 786.00 | | | 194 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 499.00 | | 3 900.00 | 187 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 179 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 179 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 499.00 | | 3 900.00 | 187 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 870.00 | 32 705.00 | 2 415.00 | 95 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 870.00 | 32 705.00 | 2 415.00 | 95 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
VB T. V. A. | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |