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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 949.00 | 95 951.00 | 18 997.00 | 114 949.00 |
040 Immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 703.00 | 108 920.00 | 66 782.00 | 175 703.00 |
060 Stock marchandises | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
072 Créances – Autres | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
084 Disponibilités | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
088 Caisse | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
110 Total général Actif | 232 319.00 | 108 920.00 | 123 399.00 | 232 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 167 522.00 | | | 167 522.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 522.00 | 193 155.00 | | 167 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 864.00 | 80 174.00 | | 75 864.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 100.00 | 7 940.00 | | 4 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 350.00 | 4 328.00 | | 4 350.00 |
230 Autres produits | 9 607.00 | 4 048.00 | | 9 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 444.00 | 289 645.00 | | 261 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 336.00 | 39 993.00 | | 37 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 597.00 | 1 695.00 | | -1 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 510.00 | 31 311.00 | | 27 510.00 |
242 Autres charges externes. | 49 516.00 | 60 251.00 | | 49 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 5 621.00 | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 335.00 | 100 465.00 | | 100 335.00 |
252 Charges sociales | 16 742.00 | 22 686.00 | | 16 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 103.00 | 21 068.00 | | 12 103.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 878.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 360.00 | 283 969.00 | | 248 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 083.00 | 5 676.00 | | 13 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | 32.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 3 027.00 | 4 110.00 | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 244.00 | 1 599.00 | | 10 244.00 |