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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 646.00 | 1 510.00 | 5 136.00 | 6 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 492.00 | 66 241.00 | 374 251.00 | 440 492.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 198.00 | 67 751.00 | 379 447.00 | 447 198.00 |
060 Stock marchandises | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
072 Créances – Autres | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 426.00 | | 92 426.00 | 92 426.00 |
110 Total général Actif | 539 624.00 | 67 751.00 | 471 873.00 | 539 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 720.00 | 131 419.00 | | 193 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | | | 43.00 |
224 Production immobilisée | | 8 154.00 | | |
230 Autres produits | 905.00 | 1 085.00 | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 667.00 | 140 658.00 | | 194 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 007.00 | 114 342.00 | | 112 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 938.00 | -32 469.00 | | -4 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 562.00 | 4 641.00 | | 5 562.00 |
242 Autres charges externes. | 52 520.00 | 25 018.00 | | 52 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 900.00 | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 503.00 | 25 886.00 | | 44 503.00 |
252 Charges sociales | 11 838.00 | 6 731.00 | | 11 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 390.00 | 19 091.00 | | 48 390.00 |
256 Dotations aux provisions | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 369.00 | 164 139.00 | | 271 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 702.00 | -23 482.00 | | -76 702.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 2 824.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 6 476.00 | 2 475.00 | | 6 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382 372.00 | | | 382 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 137.00 | -23 132.00 | | -35 137.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 848.00 | | | 23 848.00 |