| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 437.00 | 6 139.00 | 17 297.00 | 23 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 628.00 | 57 574.00 | 14 054.00 | 71 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 923.00 | 63 713.00 | 87 209.00 | 150 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 107.00 | 30 393.00 | 278 714.00 | 309 107.00 |
BZ Autres créances | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 378 504.00 | | 378 504.00 | 378 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 407.00 | 30 393.00 | 726 013.00 | 756 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 330.00 | 94 107.00 | 813 223.00 | 907 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 236.00 | 23 861.00 | | 2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 941.00 | 12 975.00 | | 112 941.00 |
DL TOTAL (I) | 120 678.00 | 42 336.00 | | 120 678.00 |
DP Provisions pour risques | 11 150.00 | 43 150.00 | | 11 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 150.00 | 43 150.00 | | 11 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 190.00 | 29 937.00 | | 12 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 13 149.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 234.00 | 70 677.00 | | 201 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 358.00 | 80 836.00 | | 134 358.00 |
EA Autres dettes | 12 270.00 | 89 003.00 | | 12 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 291.00 | 291 304.00 | | 321 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 395.00 | 574 909.00 | | 681 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 223.00 | 660 396.00 | | 813 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 187 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 403.00 | 25 454.00 | | 39 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 1 685.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 945.00 | 23 768.00 | | 32 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 009.00 | 1 069 262.00 | | 1 233 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 067.00 | 1 056 287.00 | | 1 120 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 941.00 | 12 975.00 | | 112 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 989.00 | 20 710.00 | 21 986.00 | 64 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 989.00 | 20 710.00 | 21 986.00 | 64 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 150.00 | | 32 000.00 | 43 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 150.00 | | 32 000.00 | 43 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 291.00 | 321 291.00 | | 321 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 309 108.00 | | | 309 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VP Divers | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 721.00 | 344 903.00 | 10 817.00 | 355 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 395.00 | 669 275.00 | | 681 395.00 |