| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 709.00 | 6 408.00 | 23 301.00 | 29 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 045.00 | 111 327.00 | 110 718.00 | 222 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 634.00 | 3 183.00 | 11 451.00 | 14 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 396.00 | 120 919.00 | 240 476.00 | 361 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 921.00 | | 201 921.00 | 201 921.00 |
BZ Autres créances | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CF Disponibilités | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 047.00 | | 316 047.00 | 316 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 443.00 | 120 919.00 | 556 524.00 | 677 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 597.00 | 68 827.00 | | 91 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 317.00 | 42 770.00 | | 25 317.00 |
DL TOTAL (I) | 125 715.00 | 120 397.00 | | 125 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 170.00 | 136 360.00 | | 116 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 598.00 | 140 102.00 | | 158 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 089.00 | 10 680.00 | | 8 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 007.00 | 4 506.00 | | 108 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 808.00 | 291 649.00 | | 430 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 524.00 | 412 047.00 | | 556 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 650.00 | 193 571.00 | | 353 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 687.00 | | 354 687.00 | 354 687.00 |
FG Production vendue services | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 708.00 | | 444 708.00 | 444 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 10 903.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 884.00 | 483 110.00 | | 444 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 566.00 | 440 339.00 | | 419 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 317.00 | 42 770.00 | | 25 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 390.00 | | | 271 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 390.00 | | | 266 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 083.00 | 37 835.00 | | 83 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 083.00 | 37 835.00 | | 83 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 170.00 | 39 012.00 | 77 158.00 | 116 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
VP Divers | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 473.00 | 239 473.00 | 5 000.00 | 244 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 808.00 | 353 650.00 | 77 158.00 | 430 808.00 |