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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 217.00 | 135 983.00 | 403 234.00 | 539 217.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 777.00 | 135 983.00 | 414 794.00 | 550 777.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
084 Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
110 Total général Actif | 564 906.00 | 135 983.00 | 428 922.00 | 564 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 213.00 | 5 869.00 | | 4 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 048.00 | 40 426.00 | | 35 048.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 2 117.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 307.00 | 48 412.00 | | 39 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 743.00 | 3 273.00 | | 2 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | 2 836.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 12 053.00 | 13 547.00 | | 12 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 3 215.00 | | 3 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 267.00 | 41 607.00 | | 42 267.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 243.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 689.00 | 64 722.00 | | 60 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 382.00 | -16 309.00 | | -21 382.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 69.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 5 860.00 | 6 642.00 | | 5 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 553.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 237.00 | -23 436.00 | | -27 237.00 |