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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 400.00 | 390.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281.00 | 3 670.00 | 611.00 | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686.00 | 6 060.00 | 4 626.00 | 10 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 172.00 | 11 130.00 | 7 042.00 | 18 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 401.00 | 1 465.00 | 97 936.00 | 99 401.00 |
BZ Autres créances | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CF Disponibilités | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 014.00 | 1 465.00 | 143 550.00 | 145 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 187.00 | 12 595.00 | 150 592.00 | 163 187.00 |
CU Autres participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 077.00 | | | -27 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 528.00 | | | 126 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 528.00 | | | 126 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 404.00 | | 563 404.00 | 563 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 404.00 | | 563 404.00 | 563 404.00 |
FM Production stockée | | | -13 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 279.00 | | | 562 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 355.00 | | | 589 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 077.00 | | | -27 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270.00 | 2 860.00 | | 8 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 2 860.00 | | 6 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 308.00 | 114 808.00 | 500.00 | 115 308.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YT Sous‐traitance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 899.00 | | | 99 899.00 |