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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 132.00 | 28 303.00 | 69 830.00 | 98 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 231.00 | 28 402.00 | 90 830.00 | 119 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
110 Total général Actif | 135 529.00 | 28 402.00 | 107 127.00 | 135 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 645.00 | 215 018.00 | | 162 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 907.00 | 596.00 | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 552.00 | 215 614.00 | | 165 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 937.00 | 28 134.00 | | 37 937.00 |
242 Autres charges externes. | 50 432.00 | 51 934.00 | | 50 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 3 092.00 | | 1 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 872.00 | 98 723.00 | | 65 872.00 |
252 Charges sociales | 5 110.00 | 14 609.00 | | 5 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 931.00 | 10 932.00 | | 11 931.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 171.00 | 207 426.00 | | 173 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 619.00 | 8 188.00 | | -7 619.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 41 095.00 | 659.00 | | 41 095.00 |
294 Charges financières | 4 554.00 | 2 920.00 | | 4 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 770.00 | 20.00 | | 37 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 847.00 | 6 707.00 | | -8 847.00 |