| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 384.00 | | 1 182 384.00 | 1 182 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 384.00 | | 1 182 384.00 | 1 182 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 132.00 | 63 900.00 | 373 233.00 | 437 132.00 |
BZ Autres créances | 196 464.00 | | 196 464.00 | 196 464.00 |
CF Disponibilités | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 633.00 | 63 900.00 | 823 733.00 | 887 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 017.00 | 63 900.00 | 2 006 117.00 | 2 070 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DL TOTAL (I) | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 325.00 | | | 1 914 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 762.00 | | | 1 947 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 117.00 | | | 2 006 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 762.00 | | | 1 947 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 278.00 | | 1 434 278.00 | 1 434 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 278.00 | | 1 434 278.00 | 1 434 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 181 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 771.00 | | | 352 771.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 451 684.00 | | | 451 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 812.00 | | | 181 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 733.00 | | | 2 238 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 012.00 | | | 2 201 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 384.00 | | | 1 182 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 384.00 | | | 1 182 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333 447.00 | 1 333 447.00 | | 1 333 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 358 493.00 | | | 358 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
VB T. V. A. | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
VC Groupe et associés | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
VI Groupe et associés | 580 878.00 | 580 878.00 | | 580 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 596.00 | 633 596.00 | | 633 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 762.00 | 1 947 762.00 | | 1 947 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
ST Autres comptes | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 911 286.00 | | | 1 911 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 730.00 | | | 494 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 706.00 | | | 483 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 968 053.00 | | | 1 968 053.00 |