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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 480.00 | 19 304.00 | 57 176.00 | 76 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 480.00 | 19 304.00 | 57 176.00 | 76 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
072 Créances – Autres | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
084 Disponibilités | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 521.00 | | 119 521.00 | 119 521.00 |
110 Total général Actif | 196 002.00 | 19 304.00 | 176 698.00 | 196 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
242 Autres charges externes. | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
252 Charges sociales | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 878.00 | | | 2 878.00 |