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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 29 561.00 | 74 931.00 | 104 491.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 636.00 | 29 561.00 | 75 076.00 | 104 636.00 |
060 Stock marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
110 Total général Actif | 112 074.00 | 29 561.00 | 82 514.00 | 112 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 487.00 | 220 406.00 | | 218 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 041.00 | 483.00 | | 2 041.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 14.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 641.00 | 220 903.00 | | 220 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 765.00 | 97 108.00 | | 79 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | -357.00 | | 1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 122.00 | 78 525.00 | | 75 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 1 252.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 821.00 | 37 570.00 | | 27 821.00 |
252 Charges sociales | 3 207.00 | 9 421.00 | | 3 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 052.00 | 10 483.00 | | 13 052.00 |
262 Autres charges | 1 202.00 | 345.00 | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 557.00 | 234 355.00 | | 202 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 084.00 | -13 452.00 | | 18 084.00 |
280 Produits financiers | | 329.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | 2 005.00 | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 91.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 933.00 | -15 219.00 | | 15 933.00 |