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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 000.00 | 470 541.00 | 404 459.00 | 875 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 747.00 | 470 541.00 | 524 206.00 | 994 747.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | 470 541.00 | 404 459.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DG Autres réserves | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 266.00 | 84 075.00 | | -452 266.00 |
DL TOTAL (I) | 439 309.00 | 891 575.00 | | 439 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 138.00 | 66 546.00 | | 44 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 7 374.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 123.00 | 67 350.00 | | 37 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 896.00 | 141 270.00 | | 84 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 206.00 | 1 032 845.00 | | 524 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 896.00 | 141 270.00 | | 84 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 26 955.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 001.00 | 207 500.00 | | 123 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 267.00 | 123 425.00 | | 575 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 266.00 | 84 075.00 | | -452 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470 541.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 470 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VW T.V.A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |