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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 453.00 | | 521 453.00 | 521 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 268 540.00 | 268 540.00 | | 268 540.00 |
DH Report à nouveau | -8 838.00 | | | -8 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | -8 838.00 | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | 315 239.00 | 292 701.00 | | 315 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 932.00 | 152 664.00 | | 165 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 004.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 408.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 213.00 | 228 076.00 | | 206 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 453.00 | 520 777.00 | | 521 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798.00 | 8 838.00 | | 5 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 538.00 | -8 838.00 | | 22 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 932.00 | 165 932.00 | | 165 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 213.00 | 206 213.00 | | 206 213.00 |