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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 930.00 | 18 911.00 | 178 019.00 | 196 930.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 830.00 | 18 911.00 | 184 919.00 | 203 830.00 |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
084 Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
110 Total général Actif | 249 353.00 | 18 911.00 | 230 442.00 | 249 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 641.00 | | | 235 641.00 |
230 Autres produits | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 411.00 | | | 251 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
242 Autres charges externes. | 74 922.00 | 10 560.00 | | 74 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
252 Charges sociales | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 564.00 | 2 347.00 | | 16 564.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 778.00 | 12 907.00 | | 301 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 367.00 | -12 907.00 | | -50 367.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 291.00 | -12 907.00 | | -53 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 827.00 | | | 101 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 844.00 | | | 20 844.00 |