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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 491.00 | | | -157 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 565.00 | -157 491.00 | | -103 565.00 |
DL TOTAL (I) | -171 056.00 | -67 491.00 | | -171 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 728.00 | 138 669.00 | | 254 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 5 902.00 | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 834.00 | 23 202.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 169.00 | 171 918.00 | | 282 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 114.00 | 104 427.00 | | 111 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 169.00 | 171 918.00 | | 282 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | 6 322.00 | | 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | 4 121.00 | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 5 987.00 | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 550.00 | 5 987.00 | | 77 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | -5 987.00 | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329.00 | 321 269.00 | | 107 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 893.00 | 478 760.00 | | 210 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 565.00 | -157 491.00 | | -103 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 052.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 546.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810.00 | 6 168.00 | 19 978.00 | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 6 168.00 | 19 978.00 | 13 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VI Groupe et associés | 254 728.00 | 254 728.00 | 6.00 | 254 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 169.00 | 282 169.00 | | 282 169.00 |