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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 903.00 | 59 605.00 | 148 298.00 | 207 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 173.00 | 34 562.00 | 34 611.00 | 69 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 836.00 | 1 320.00 | 9 517.00 | 10 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 156.00 | 95 487.00 | 204 669.00 | 300 156.00 |
BT Marchandises | 1 165 746.00 | | 1 165 746.00 | 1 165 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 147.00 | | 152 147.00 | 152 147.00 |
BZ Autres créances | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
CF Disponibilités | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 070.00 | | 1 577 070.00 | 1 577 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 226.00 | 95 487.00 | 1 781 739.00 | 1 877 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 918.00 | | | -240 918.00 |
DL TOTAL (I) | -102 920.00 | | | -102 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 056.00 | | | 301 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 776.00 | | | 1 261 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 659.00 | | | 1 884 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 739.00 | | | 1 781 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 659.00 | | | 1 884 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 056.00 | | | 301 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 394.00 | | 14 850.00 | 288 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 903.00 | | | 207 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 300 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 80 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 491.00 | | 8 606.00 | 74 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 244.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 776.00 | 1 261 776.00 | | 1 261 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 757.00 | 251 757.00 | | 251 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 056.00 | 301 056.00 | | 301 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 644.00 | 311 400.00 | 12 244.00 | 323 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 659.00 | 1 884 659.00 | | 1 884 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |