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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 742.00 | | 216 742.00 | 216 742.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 246.00 | 4.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 8 240.00 | 8 335.00 | 16 574.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 751.00 | 8 486.00 | 225 266.00 | 233 751.00 |
060 Stock marchandises | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 595.00 | 208.00 | 47 387.00 | 47 595.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 417.00 | 208.00 | 154 209.00 | 154 417.00 |
110 Total général Actif | 388 168.00 | 8 693.00 | 379 475.00 | 388 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 746.00 | | | 392 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
230 Autres produits | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 417.00 | | | 403 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 276.00 | | | 302 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 359.00 | | | -10 359.00 |
242 Autres charges externes. | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
252 Charges sociales | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 208.00 | | | 208.00 |
262 Autres charges | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 083.00 | | | 377 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 208.00 | | | 208.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |