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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 17 976.00 | 33 023.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 4 066.00 | 9 764.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 830.00 | 22 042.00 | 42 787.00 | 64 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
BZ Autres créances | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 510.00 | | 173 510.00 | 173 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 341.00 | 22 042.00 | 216 298.00 | 238 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 767.00 | 43 631.00 | | 5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 54 398.00 | 48 631.00 | | 54 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 342.00 | 39.00 | | 27 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 940.00 | 12 106.00 | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 39 332.00 | | 69 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 041.00 | 22 542.00 | | 40 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 899.00 | 74 020.00 | | 161 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 298.00 | 122 652.00 | | 216 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 548.00 | | 326 548.00 | 326 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 548.00 | | 326 548.00 | 326 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 712.00 | 9 276.00 | | -30 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 630.00 | 423 031.00 | | 339 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 863.00 | 379 399.00 | | 333 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 767.00 | 43 631.00 | | 5 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 428.00 | 3 884.00 | | 17 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 030.00 | 172 030.00 | | 172 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |