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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 800.00 | 7 697.00 | 11 103.00 | 18 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 852.00 | 6 344.00 | 26 509.00 | 32 852.00 |
040 Immobilisations financières | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 547.00 | 14 040.00 | 51 507.00 | 65 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
060 Stock marchandises | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
084 Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
110 Total général Actif | 116 057.00 | 14 040.00 | 102 017.00 | 116 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 457.00 | | | 206 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265.00 | | | 265.00 |
230 Autres produits | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 639.00 | | | 244 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 066.00 | | | -9 066.00 |
242 Autres charges externes. | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
252 Charges sociales | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
262 Autres charges | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 514.00 | | | 258 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 875.00 | | | -13 875.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 363.00 | | | -14 363.00 |