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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 042.00 | 6 928.00 | 38 113.00 | 45 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 042.00 | 6 928.00 | 38 113.00 | 45 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
060 Stock marchandises | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
072 Créances – Autres | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
084 Disponibilités | 93 954.00 | | 93 954.00 | 93 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 601.00 | | 206 601.00 | 206 601.00 |
110 Total général Actif | 251 643.00 | 6 928.00 | 244 715.00 | 251 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 252 720.00 | | | 1 252 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 266 523.00 | | | 1 266 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 750.00 | | | 1 017 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 023.00 | | | -18 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
252 Charges sociales | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 254 264.00 | | | 1 254 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 481.00 | | | -18 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 202.00 | | | -30 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |