| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 840.00 | 3 666.00 | 18 174.00 | 21 840.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 590.00 | 3 666.00 | 18 924.00 | 22 590.00 |
060 Stock marchandises | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
110 Total général Actif | 117 360.00 | 3 666.00 | 113 693.00 | 117 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 776.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 360.00 | | | 195 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 584.00 | | | 584.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 877.00 | | | 197 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 004.00 | | | -58 004.00 |
242 Autres charges externes. | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 577.00 | | | 190 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |