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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
AP Constructions | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 955.00 | 105 561.00 | 157 394.00 | 262 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BZ Autres créances | 239 954.00 | | 239 954.00 | 239 954.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 981.00 | | 256 981.00 | 256 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 935.00 | 105 561.00 | 414 375.00 | 519 935.00 |
CU Autres participations | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 128 663.00 | 130 790.00 | | 128 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | -2 127.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 254 202.00 | 252 935.00 | | 254 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 728.00 | 161 741.00 | | 157 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 364.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | 1 307.00 | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 173.00 | 167 413.00 | | 160 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 375.00 | 420 348.00 | | 414 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 711.00 | | | 292 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 757.00 | 262 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 757.00 | 112 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
VI Groupe et associés | 157 728.00 | 157 728.00 | | 157 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 210.00 | 256 981.00 | 229.00 | 257 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |