| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 060.00 | 26 252.00 | 1 807.00 | 28 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 331.00 | 51 661.00 | 3 670.00 | 55 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 829.00 | 78 200.00 | 5 629.00 | 83 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
BN En cours de production de biens | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 648.00 | | 108 648.00 | 108 648.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
CF Disponibilités | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 959.00 | | 359 959.00 | 359 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 788.00 | 78 200.00 | 365 589.00 | 443 788.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 270.00 | 187 270.00 | | 187 270.00 |
DH Report à nouveau | -63 494.00 | | | -63 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 636.00 | -63 494.00 | | 13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 145 796.00 | 132 160.00 | | 145 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 580.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 784.00 | 130 525.00 | | 184 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 639.00 | 49 274.00 | | 32 639.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 793.00 | 180 378.00 | | 219 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 589.00 | 312 539.00 | | 365 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 793.00 | 180 378.00 | | 219 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 188.00 | | 723 188.00 | 723 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 188.00 | | 723 188.00 | 723 188.00 |
FM Production stockée | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | 502.00 | | 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 249.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 248.00 | 687 397.00 | | 728 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 612.00 | 750 892.00 | | 714 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 636.00 | -63 494.00 | | 13 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 83 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 83 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 071.00 | 2 585.00 | 456.00 | 76 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 785.00 | 2 585.00 | 456.00 | 75 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 784.00 | 184 784.00 | | 184 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |