| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AN Terrains | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
AP Constructions | 881 864.00 | 93 038.00 | 788 825.00 | 881 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 914.00 | 143 336.00 | 44 578.00 | 187 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 746.00 | 243 473.00 | 1 114 272.00 | 1 357 746.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 901.00 | 243 473.00 | 1 114 427.00 | 1 357 901.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
DG Autres réserves | 405 331.00 | 405 331.00 | | 405 331.00 |
DH Report à nouveau | -18 893.00 | | | -18 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 738.00 | -18 893.00 | | -14 738.00 |
DL TOTAL (I) | 718 820.00 | 733 559.00 | | 718 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 799.00 | 389 799.00 | | 392 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 606.00 | 392 606.00 | | 395 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 427.00 | 1 126 166.00 | | 1 114 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 606.00 | 392 606.00 | | 395 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 747.00 | | | 1 357 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 768.00 | | | 1 168 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 537.00 | 10 937.00 | | 232 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 537.00 | 10 937.00 | | 232 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
VI Groupe et associés | 392 800.00 | 392 800.00 | | 392 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 607.00 | 395 607.00 | | 395 607.00 |