| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 874.00 | 4 874.00 | 30 000.00 | 34 874.00 |
AP Constructions | 124 425.00 | 74 963.00 | 49 462.00 | 124 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 300.00 | 79 837.00 | 79 462.00 | 159 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CF Disponibilités | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 529.00 | 79 837.00 | 138 691.00 | 218 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
DG Autres réserves | 64 468.00 | 58 530.00 | | 64 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | 21 938.00 | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 100 617.00 | 97 803.00 | | 100 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 10 297.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 083.00 | 18 020.00 | | 23 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 4 933.00 | | 11 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977.00 | 3 975.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 074.00 | 37 225.00 | | 38 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 691.00 | 135 028.00 | | 138 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 074.00 | 37 225.00 | | 38 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | 8 665.00 | | 8 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 871.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 455.00 | 61 178.00 | | 55 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 641.00 | 39 241.00 | | 36 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 814.00 | 21 938.00 | | 18 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 007.00 | 2 830.00 | | 77 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 007.00 | 2 830.00 | | 77 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |