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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 606.00 | 152 908.00 | 22 698.00 | 175 606.00 |
BF Prêts | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 334.00 | 179 462.00 | 38 872.00 | 218 334.00 |
BP En cours de production de services | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 431.00 | | 230 431.00 | 230 431.00 |
BZ Autres créances | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 941 376.00 | | 941 376.00 | 941 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 852.00 | | 1 738 852.00 | 1 738 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 186.00 | 179 462.00 | 1 777 724.00 | 1 957 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 293.00 | 159 657.00 | | 5 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 029.00 | -154 364.00 | | -12 029.00 |
DL TOTAL (I) | 103 264.00 | 115 293.00 | | 103 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | 3 641.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 9 106.00 | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 052.00 | 103 902.00 | | 111 052.00 |
EA Autres dettes | 1 550 855.00 | 2 003 176.00 | | 1 550 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 460.00 | 2 119 826.00 | | 1 674 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 724.00 | 2 235 120.00 | | 1 777 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 803.00 | | 475 803.00 | 475 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 803.00 | | 475 803.00 | 475 803.00 |
FM Production stockée | | | 67 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 144.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 3 867.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 1 686.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 383.00 | 551 389.00 | | 569 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 412.00 | 705 753.00 | | 581 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 028.00 | -154 364.00 | | -12 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 855.00 | 1 550 855.00 | | 1 550 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 1 450.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 527.00 | 260 363.00 | 16 164.00 | 276 527.00 |
VW T.V.A. | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 405.00 | 1 681 405.00 | | 1 681 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |