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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 392 568.00 | 85 189.00 | 307 379.00 | 392 568.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 868.00 | 85 189.00 | 307 679.00 | 392 868.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
084 Disponibilités | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 111.00 | | 137 111.00 | 137 111.00 |
110 Total général Actif | 529 979.00 | 85 189.00 | 444 790.00 | 529 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
230 Autres produits | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
252 Charges sociales | 371.00 | | | 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 483.00 | | | -10 483.00 |
280 Produits financiers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
294 Charges financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 794.00 | | | -15 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 659.00 | | | 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 762.00 | | | 367 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 344.00 | | | 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 256.00 | | | 6 256.00 |