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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AP Constructions | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 30 329.00 | 6 415.00 | 36 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 935.00 | 102 807.00 | 12 128.00 | 114 935.00 |
BT Marchandises | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 648.00 | 11 414.00 | 20 235.00 | 31 648.00 |
BZ Autres créances | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 497.00 | 11 414.00 | 149 083.00 | 160 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 432.00 | 114 221.00 | 161 211.00 | 275 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
DH Report à nouveau | -36 963.00 | -22 933.00 | | -36 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 940.00 | -14 030.00 | | -24 940.00 |
DL TOTAL (I) | 66 205.00 | 91 145.00 | | 66 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194.00 | 5 521.00 | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 42 981.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 310.00 | 38 712.00 | | 21 310.00 |
EA Autres dettes | 30 263.00 | 13 717.00 | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 006.00 | 100 932.00 | | 95 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 211.00 | 192 077.00 | | 161 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 269.00 | 51 040.00 | 274 309.00 | 223 269.00 |
FG Production vendue services | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 449.00 | 51 040.00 | 348 489.00 | 297 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 752.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 752.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -741.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 497.00 | 441 886.00 | | 348 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 437.00 | 455 916.00 | | 373 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 940.00 | -14 030.00 | | -24 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 170.00 | 1 637.00 | | 101 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 173.00 | 1 637.00 | | 100 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |