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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 14 908.00 | 1 337.00 | 16 245.00 |
040 Immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 363.00 | 14 908.00 | 3 455.00 | 18 363.00 |
060 Stock marchandises | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 801.00 | | 97 801.00 | 97 801.00 |
072 Créances – Autres | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
084 Disponibilités | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 603.00 | | 196 603.00 | 196 603.00 |
110 Total général Actif | 214 966.00 | 14 908.00 | 200 058.00 | 214 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 568.00 | | | 403 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 585.00 | | | 436 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 114.00 | | | 175 114.00 |
252 Charges sociales | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 901.00 | | | 416 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |