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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 865.00 | | 551 865.00 | 551 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778.00 | 13 271.00 | 2 507.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 356.00 | 33 983.00 | 554 372.00 | 588 356.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 734.00 | 33 983.00 | 580 751.00 | 614 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 217.00 | | | 396 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 456.00 | | | 569 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 751.00 | | | 580 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 797.00 | | | 454 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 356.00 | | | 588 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 865.00 | | | 551 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 697.00 | 2 285.00 | | 31 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 697.00 | 2 285.00 | | 31 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UX Autres créances clients | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
VI Groupe et associés | 396 217.00 | 396 217.00 | | 396 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 456.00 | 454 797.00 | 114 659.00 | 569 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 583.00 | | | 28 583.00 |