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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 862.00 | 50 988.00 | 105 873.00 | 156 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 905.00 | 50 988.00 | 133 917.00 | 184 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 455.00 | | | -90 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 666.00 | | | -44 666.00 |
DL TOTAL (I) | -95 121.00 | | | -95 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 038.00 | | | 229 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 917.00 | | | 133 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 278.00 | | | 214 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
FQ Autres produits | | | 94 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 666.00 | | | -44 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 862.00 | 186 862.00 | | 186 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VP Divers | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 536.00 | 13 901.00 | 8 635.00 | 22 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 039.00 | 214 279.00 | | 229 039.00 |