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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 685.00 | 20 718.00 | 2 967.00 | 23 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 998.00 | 16 833.00 | 9 165.00 | 25 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 990.00 | 8 305.00 | 9 685.00 | 17 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 672.00 | 45 856.00 | 21 816.00 | 67 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 401.00 | | 176 401.00 | 176 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BT Marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 570.00 | | 245 570.00 | 245 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 242.00 | 45 856.00 | 267 386.00 | 313 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -118 176.00 | -96 868.00 | | -118 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 229.00 | -21 309.00 | | -23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 35 403.00 | 58 632.00 | | 35 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 169.00 | 163 186.00 | | 200 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | 13 945.00 | | 14 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 989.00 | 12 930.00 | | 16 989.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 299.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 983.00 | 190 397.00 | | 231 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 386.00 | 249 029.00 | | 267 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 983.00 | 190 397.00 | | 231 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 847.00 | 28 301.00 | 160 148.00 | 131 847.00 |
FG Production vendue services | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 216.00 | 28 301.00 | 168 517.00 | 140 216.00 |
FM Production stockée | | | 13 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 517.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | 647.00 | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 444.00 | 165 374.00 | | 182 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 673.00 | 186 683.00 | | 205 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 229.00 | -21 309.00 | | -23 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 312.00 | 11 544.00 | | 34 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 5 618.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | 5 926.00 | | 19 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 200 169.00 | 200 169.00 | | 200 169.00 |
VP Divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 983.00 | 231 983.00 | | 231 983.00 |