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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 493.00 | 2 968.00 | 16 525.00 | 19 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 352.00 | 59 804.00 | 5 548.00 | 65 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 734.00 | 68 412.00 | 22 322.00 | 90 734.00 |
BT Marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
BZ Autres créances | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 239.00 | | 349 239.00 | 349 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 973.00 | 68 412.00 | 371 561.00 | 439 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 4 024.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 137 374.00 | 86 994.00 | | 137 374.00 |
DH Report à nouveau | 4 887.00 | -17 447.00 | | 4 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 565.00 | 69 315.00 | | 12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 215 326.00 | 197 886.00 | | 215 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 582.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 7 378.00 | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 487.00 | 116 873.00 | | 116 487.00 |
EA Autres dettes | | 8 658.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 235.00 | 133 491.00 | | 156 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 561.00 | 331 376.00 | | 371 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 492.00 | 133 491.00 | | 155 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 255.00 | | 3 479.00 | 87 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 796.00 | | 3 229.00 | 81 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 045.00 | 5 367.00 | | 63 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 585.00 | 5 367.00 | | 57 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 883.00 | 123 633.00 | 250.00 | 123 883.00 |
VW T.V.A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 235.00 | 155 492.00 | 743.00 | 156 235.00 |