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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 377.00 | 52 973.00 | 8 404.00 | 61 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 852.00 | 60 887.00 | 20 965.00 | 81 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 397.00 | | 131 397.00 | 131 397.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CF Disponibilités | 657 615.00 | | 657 615.00 | 657 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 753.00 | | 872 753.00 | 872 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 605.00 | 60 887.00 | 893 719.00 | 954 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 416.00 | 527.00 | | 453 416.00 |
DL TOTAL (I) | 462 216.00 | 9 327.00 | | 462 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 265.00 | 355 706.00 | | 61 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 265.00 | 74 602.00 | | 81 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 214.00 | 99 303.00 | | 265 214.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 503.00 | 529 612.00 | | 431 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 719.00 | 538 939.00 | | 893 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 590.00 | | 1 430 590.00 | 1 430 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 590.00 | | 1 430 590.00 | 1 430 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 326.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 1 326.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -1 326.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 164.00 | 1 045 101.00 | | 1 438 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 748.00 | 1 044 574.00 | | 984 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 416.00 | 527.00 | | 453 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 214.00 | 265 214.00 | | 265 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 031.00 | 165 470.00 | 2 561.00 | 168 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 503.00 | 431 503.00 | | 431 503.00 |