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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 048.00 | 18 222.00 | 6 826.00 | 25 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 965.00 | 22 049.00 | 34 916.00 | 56 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | 272.00 | 656.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 869.00 | 272.00 | 66 597.00 | 66 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 834.00 | 22 321.00 | 101 513.00 | 123 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DL TOTAL (I) | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 140.00 | 30.00 | 500.00 | 68 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 56 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 27 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | | 500.00 | 38 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | 30.00 | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 445.00 | 4 310.00 | 11 706.00 | 29 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 4 310.00 | 11 706.00 | 28 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 341.00 | 8 451.00 | 890.00 | 9 341.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |