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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 257.00 | 100 000.00 | 63 257.00 | 163 257.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 77 208.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 140.00 | | | -23 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474.00 | -100 348.00 | | -474.00 |
DL TOTAL (I) | 58 886.00 | 59 360.00 | | 58 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 331.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371.00 | 1 641.00 | | 4 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 257.00 | 61 001.00 | | 63 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371.00 | 1 641.00 | | 4 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474.00 | 100 348.00 | | 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474.00 | -100 348.00 | | -474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |