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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570 084.00 | 490 480.00 | 79 604.00 | 570 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 394.00 | 63 576.00 | 17 818.00 | 81 394.00 |
040 Immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 377.00 | 554 056.00 | 109 321.00 | 663 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
084 Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
110 Total général Actif | 700 052.00 | 554 056.00 | 145 996.00 | 700 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
242 Autres charges externes. | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | -43 500.00 | | | -43 500.00 |
252 Charges sociales | 152.00 | | | 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
262 Autres charges | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 346.00 | | | -33 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
294 Charges financières | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 343.00 | | | -12 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 420.00 | | | 730 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 884.00 | | | 4 884.00 |