| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 29 800.00 | 22 102.00 | 7 698.00 | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 879.00 | 56 645.00 | 6 234.00 | 62 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 119.00 | 98 624.00 | 33 495.00 | 132 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 198.00 | | 187 198.00 | 187 198.00 |
BZ Autres créances | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 179.00 | | 393 179.00 | 393 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 298.00 | 98 624.00 | 426 674.00 | 525 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 469.00 | | | 186 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 208.00 | | | 332 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 674.00 | | | 426 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 208.00 | | | 332 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 892.00 | 8 508.00 | 972 400.00 | 963 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 892.00 | 8 508.00 | 972 400.00 | 963 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 933.00 | | | 973 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 381.00 | | | 958 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 046.00 | | 2 073.00 | 130 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 483.00 | | 2 073.00 | 110 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 051.00 | 13 573.00 | | 85 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 051.00 | 13 573.00 | | 85 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 179 417.00 | | | 179 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 561.00 | 346 999.00 | 9 562.00 | 356 561.00 |
VW T.V.A. | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 822.00 | 323 822.00 | | 323 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
ST Autres comptes | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 499 308.00 | | | 499 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 679.00 | | | 141 679.00 |
ZE Dividendes | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 109.00 | | | 768 109.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |