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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095.00 | 11 425.00 | 4 669.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 038.00 | 11 425.00 | 657 612.00 | 669 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 799.00 | | 151 799.00 | 151 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283.00 | 1 135.00 | 14 147.00 | 15 283.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 229.00 | 1 135.00 | 220 093.00 | 221 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 267.00 | 12 561.00 | 877 706.00 | 890 267.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 479.00 | 6 281.00 | 31 198.00 | 37 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 830.00 | 361 426.00 | | 408 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 028.00 | 47 403.00 | | 47 028.00 |
DL TOTAL (I) | 510 858.00 | 463 830.00 | | 510 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 570.00 | 181 403.00 | | 141 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 285.00 | 135 022.00 | | 85 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 596.00 | 47 311.00 | | 54 596.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 395.00 | 77 722.00 | | 85 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 847.00 | 441 493.00 | | 366 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 706.00 | 905 324.00 | | 877 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
FD Production vendue biens | 289 438.00 | | 289 438.00 | 289 438.00 |
FG Production vendue services | 246 371.00 | | 246 371.00 | 246 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 352.00 | | 556 352.00 | 556 352.00 |
FM Production stockée | | | -6 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 069.00 | | | -13 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 3 234.00 | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 277.00 | 623 620.00 | | 553 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 248.00 | 576 217.00 | | 506 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 028.00 | 47 403.00 | | 47 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 503.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 699.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | 1 136.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 1 136.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 1 136.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 571.00 | 141 571.00 | | 141 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 896.00 | 33 441.00 | 39 455.00 | 72 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 996.00 | 28 053.00 | 2 943.00 | 30 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 847.00 | 366 847.00 | | 366 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |