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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
AP Constructions | 80 492.00 | 16 675.00 | 63 817.00 | 80 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | 7 835.00 | 3 892.00 | 11 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 750.00 | | 335 750.00 | 335 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 128.00 | 24 510.00 | 485 618.00 | 510 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 332 078.00 | | 332 078.00 | 332 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 154.00 | | 390 154.00 | 390 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 282.00 | 24 510.00 | 875 772.00 | 900 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 810.00 | | | 335 810.00 |
CU Autres participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000 580.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -263 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 461.00 | -52 104.00 | | 126 461.00 |
DL TOTAL (I) | 426 461.00 | 684 590.00 | | 426 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 492.00 | 149 325.00 | | 102 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 300.00 | 469 009.00 | | 337 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 4 378.00 | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 2 462.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 311.00 | 625 174.00 | | 449 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 772.00 | 1 309 764.00 | | 875 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 311.00 | 625 174.00 | | 449 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 300.00 | | | 337 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 24 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 335.00 | 2 700.00 | | 374 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 135.00 | 2 700.00 | | 375 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 659.00 | 5 837.00 | | 216 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 689.00 | 5 837.00 | | 216 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 446.00 | -3 137.00 | | 158 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 202.00 | 11 300.00 | | 375 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 741.00 | 63 404.00 | | 248 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 461.00 | -52 104.00 | | 126 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 449.00 | | 41 000.00 | 830 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 412 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 321.00 | 510 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 321.00 | 97 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 639.00 | | | 408 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 810.00 | | 41 000.00 | 421 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 891.00 | 6 281.00 | 94 662.00 | 112 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 891.00 | 6 281.00 | 94 662.00 | 112 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 750.00 | 335 750.00 | | 335 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VI Groupe et associés | 337 300.00 | 337 300.00 | | 337 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 126.00 | | | 323 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 353.00 | 672 353.00 | | 672 353.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 311.00 | 449 311.00 | | 449 311.00 |