| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | 1 710.00 | 679.00 | 2 389.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 056.00 | 2 376.00 | 40 679.00 | 43 056.00 |
BT Marchandises | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 004.00 | 2 376.00 | 65 627.00 | 68 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 877.00 | 7 344.00 | | 11 877.00 |
DH Report à nouveau | | -1 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097.00 | 5 580.00 | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 19 175.00 | 14 077.00 | | 19 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 379.00 | 16 571.00 | | 9 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 998.00 | 25 926.00 | | 30 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 42.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 983.00 | 7 351.00 | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 453.00 | 49 890.00 | | 46 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 627.00 | 63 967.00 | | 65 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 470.00 | 40 531.00 | | 44 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 720.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 317.00 | 84 243.00 | | 95 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 219.00 | 78 663.00 | | 90 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 097.00 | 5 580.00 | | 5 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 159.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 159.00 | | 2 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 379.00 | 7 397.00 | 1 982.00 | 9 379.00 |
VI Groupe et associés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 453.00 | 44 470.00 | 1 982.00 | 46 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |