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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 436.00 | 3 643.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 574.00 | 3 258.00 | 4 316.00 | 7 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 545.00 | 12 434.00 | 13 111.00 | 25 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 014.00 | 40 330.00 | 359 684.00 | 400 014.00 |
BZ Autres créances | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CF Disponibilités | 376 722.00 | | 376 722.00 | 376 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 217.00 | 40 330.00 | 826 888.00 | 867 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 763.00 | 52 764.00 | 839 999.00 | 892 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 719.00 | 48 480.00 | | 64 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 661.00 | 16 239.00 | | 80 661.00 |
DL TOTAL (I) | 148 680.00 | 68 019.00 | | 148 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 492.00 | 12 446.00 | | 413 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 826.00 | 73 992.00 | | 277 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 319.00 | 91 428.00 | | 691 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 999.00 | 159 447.00 | | 839 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 319.00 | 91 428.00 | | 691 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 660.00 | | 17 894.00 | 14 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 008.00 | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 008.00 | 25 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | | 6 756.00 | 4 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 11 138.00 | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535.00 | 899.00 | | 11 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 899.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 492.00 | 413 492.00 | | 413 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 355 165.00 | | | 355 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
VB T. V. A. | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 405.00 | 490 495.00 | 910.00 | 491 405.00 |
VW T.V.A. | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 319.00 | 691 319.00 | | 691 319.00 |