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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CF Disponibilités | 176 944.00 | | 176 944.00 | 176 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
DH Report à nouveau | -7 086.00 | | | -7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 442.00 | -7 086.00 | | -33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 145 946.00 | 179 389.00 | | 145 946.00 |
DP Provisions pour risques | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 090.00 | 27 520.00 | | 24 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 62 339.00 | | 56 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 800.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 985.00 | 91 659.00 | | 85 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 600.00 | 271 047.00 | | 241 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 985.00 | 91 659.00 | | 85 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 273.00 | | 227 273.00 | 227 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 273.00 | | 227 273.00 | 227 273.00 |
FM Production stockée | | | -188 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 226.00 | 132.00 | | 18 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 226.00 | 132.00 | | 18 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 987.00 | 1 036.00 | | 16 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 656.00 | 1 036.00 | | 26 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 430.00 | -904.00 | | -8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 833.00 | 132.00 | | 56 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 275.00 | 7 218.00 | | 90 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 442.00 | -7 086.00 | | -33 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VI Groupe et associés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 444.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 867.00 | 5 738.00 | | 42 867.00 |
ST Autres comptes | 251.00 | | | 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 444.00 | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 021.00 | 570.00 | | 8 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 054.00 | 5 738.00 | | 62 054.00 |